「株は思惑で買って事実で売れ」は間違い?

株日記

こんにちは!株式投資でセミリタイアを目指すたけプラです。

たけプラ

この記事は株初心者の人に見てほしい、株式投資をはじめたときの注意点に関してです。

まだ株式投資をはじめて2年の僕ですが、記憶に新しい失敗から学んだ株取引の極意をお話します。

投資格言に「株は思惑で買って事実で売れ」というものがあります。

株価というものは常に将来を見据えて変化します。
”革新的な新商品が開発されるようだ”とか、”爆発的なセールスが期待でき好決算が発表されそうだ”といった思惑や噂がある銘柄は、投資家に強い期待感を抱かせます。

結果、その銘柄は将来の業績が良くなりそうだとの判断から、株価は大きく上昇していくことになります。

では、その株価上昇につながる思惑や噂が出てから株を買ったら儲かるのでしょうか?

答えは「NO」です。

今の世の中、株に関する情報(思惑や噂)は新聞、インターネットやSNSによってどこにでもゴロゴロ転がっていて、それらはいつでも誰でも簡単に手に入れることができます。株に関するYouTube動画や株探のニュースによって、上昇するであろう銘柄情報が毎日発信されまています。

そのため、そのような有益な情報は、誰でも手に入れることができ、ほぼ同時期に多くの人が株を買いますので、必然的に株価はあがります。

したがって、しばらくの間は株価は上昇し、含み益はでるでしょう。もしあなたが、デイトレードで売買するならば、すぐに売って利益を出せるでしょう。

しかし、格言のとおり、思惑や噂が事実になった時まで株を保有していた場合のことを考えてください。
思惑や噂でみんなが一斉に買った銘柄を情報が出る前に買って持っていた人が充分な利益をとって先に売った場合、事実(決算発表など)が報道された時にはすでに株価は下落傾向となって、あとから買った人々はマイナスという結果になる可能性があります。

かく言う僕も、YouTube動画や株探のニュースで仕込んだ情報で買った株をスイングトレードで保有したがあまり上がらず、最後はロスカットに追い込まれた苦い経験があります。

何度も言いますが、株価というものは将来を織り込んで動くものです。株価が上昇する思惑や噂はその将来を織り込んで上昇し、事実が確認できた時点では、好業績は株価上昇によりすでに織り込まれているため、逆に材料出尽くしとして株価が下がってしまうのです。

思惑や噂やが事実となり、実際に業績が良くなったことが確認できてからその銘柄を売ろうとしてももう遅いのです。思惑や噂を仕入れてから株を買うと結果的に高値掴みになってしまう危険がとあるのです。

やはり、新聞、インターネットやSNSから仕入れた情報は他人の思惑によるもので、それを多くの人間が知るわけですから、後から乗るのは圧倒的に不利です。他人より先に情報をつかむことが重要です。

株は他人の思惑ではなく買え!

自分で情報をつかんで先読みをする具体的な方法を話します。

新型コロナ感染者が急増し医療崩壊危機となり、緊急事態宣言が出た(4/23発表)あと、最初の期間は4/25~5/11で、都内では20時以降は飲食店の営業が終了していて、会社帰りに食事をしようとするサラリーマンなどは、いわゆる外食ができず家で食事をするためにコンビニを利用しました。そのため、20時以降のコンビニ(特に駅前)は大混雑していました。

「コンビニは大盛況=コンビニ株は上がる!」と自分で考えてコンビニ最大手のセブンイレブンを保有するセブン&アイ・ホールディングス(コード3382)の株を買った場合どうなるでしょうか?

緊急事態宣言が発表された4月23日の終値は4511円でした。そして、その後、感染者数は減少せず、期間は5/12~5/31(5/7発表)、6/1~6/20(5/28発表)と延長され続け、平日の20時以降のコンビニはいまだに盛況です。
6月4日の同社株の終値は4946円ですので、最初に発表された4月23日に株を買っていたら一株当たり435円の含み益です。(この間に年高値の4973円も記録しています。)
同社の次の第一四半期決算が7月8日に発表される予定ですので、株価は好決算の思惑からもっと上昇するかもしれません。

これはあくまで個人の生活実感からの思惑で、同じようなことを考える投資家はいると思いますが、少なくとも、新聞、インターネットやSNSなど他人から得た情報ではないので遅くはないと思います。

ということで、格言「株は思惑で買って事実で売れ」は以下に修正するべきかと思います。
株は(自分の)思惑で買って事実で売れ

今回は自分の失敗から学んで、生活実感にもとづいたお話でした。参考になりましたでしょうか?

それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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